| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Register SP2D | Dokumen SP2D | |||||||||||||
| BKU | Dokumen BKU | |||||||||||||
| Daftar Penguji | Lembar Penguji | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Register SP2D yang dicairkan | Register SP2D | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Penutupan Kas Penyetoran | Dok Laporan penutupan kas | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monev Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah | Lap. Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penyusunan Dana Transfer | Data DAK Perbidang | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Finalisasi Lap. Dana Transfer | Laporan Dana Transfer | |||||||||||||
| Konsultasi dan Koordinasi Kementrian di Jakarta | Dana Transfer | |||||||||||||
| Koordinasi dan Konsultasi di Biro Keuangan Provinsi | Dana BKK | |||||||||||||
| a. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer | Tersedianya Dokumen Realisasi Dana Transfer | |||||||||||||
| b. Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Dana Transfer | Tersedianya Dokumen laporan pertanggungjawaban dana transfer | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monev Pelaksanaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer | Lap. Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Kesiapan Aplikasi SIM Gaji | Aplikasi Gaji Berjalan | |||||||||||||
| Proses penginfutan Perubahan Gaji : KGB, Naik Pangkat, KP4, SK Tunjangan | Daftar gaji | |||||||||||||
| Persiapan Percetakan SP2D | SPM yang sudah di Verifikasi | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Validasi Data Gaji PNS Kabupaten Polewali Mandar | Daftar ASN Kab. Polman | |||||||||||||
| - SP2D UP | Dokumen SP2D | |||||||||||||
| - SP2D GU | Dokumen SP2D | |||||||||||||
| - SP2D TU | Dokumen SP2D | |||||||||||||
| - SP2D LS GAJI | Dokumen SP2D | |||||||||||||
| - SP2D LS Barang dan Jasa Pihak ke Tiga | Dokumen SP2D | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monev Laporan Gaji dan SP2D | Lap. Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan SPD | Tersedianya Dokumen SPD | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penetapan SPD tiap OPD per triwulan | Tersedianya Dokumen | |||||||||||||
| Proses penguncian SPD tiap Pengajuan SP2D dari OPD | Aplikasi berjalan | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Realiasi SPD per Triwulan | Tersedianya Dokumen | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monev pelaksaan penerbitan SP2D | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||